 |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 21.04.2016
Річний звіт за 2015 рікЗвіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
905414 | 634402 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 45690 | 46132 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 45690 | 46132 |
| Цільового фінансування | 3010 | 140 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 22986 | 10844 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 1296 | 99 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 13 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 1657 | 1179 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 13901 | 4708 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 336570 ) | ( 220563 ) |
| Праці | 3105 | ( 20752 ) | ( 19035 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 8067 ) | ( 7483 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 82130 ) | ( 47312 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 58967 ) | ( 29775 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 23163 ) | ( 17537 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 261107 ) | ( 197186 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 63 ) | ( 2089 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 18220 ) | ( 6507 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 264175 | 197202 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 1738 | 3894 |
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 27827 ) | ( 12824 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -26089 | -8930 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 3 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 89239 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 1717 ) | ( 1476 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 1415 ) | ( 2496 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -3132 | -93208 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 234954 | 95064 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 230531 | 74729 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 88654 | 60738 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 554139 | 230531 |
Примітки: Складання Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом), здiйснювалось згiдно НП(С)БО 1 "ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 7 лютого 2013 р. N 73 та iнших положень. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi: Надходження в сумi 991084 тис.грн.: - вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 905414 тис.грн. - повернення податкiв з бюджету (ПДВ) - 45690 тис.грн; - цiльового фiнансування - 140 тис.грн. - це компенсацiя у межах середнього заробiтку працiвникiв, призваних на строкову вiйськову службу згiдно ПОСТАНОВи КМУ вiд 04 березня 2015 року № 105; - повернення авансiв - 1296 тис.грн.; - авансiв вiд покупцiв i замовникiв - 22986 тис.грн.; - вiд операцiйної оренди - 1657 тис.грн. - iншi надходження - 13901 тис.грн., а саме: надходження коштiв в результатi повернення зворотної фiнансової допомоги - 4961 тис.грн., повернення зайво сплачених коштiв - 1 тис.грн., вiдсотки за депозитами - 8802 тис.грн., надходження коштiв вiд фонду соцiального страхування на сплату лiкарняних 137 тис.грн., Витрачання в сумi 726909тис.грн. : -витрачено на оплату товарiв (робiт, послуг) склало за 2015 рiк -336570 тис.грн; - витрати на оплату працi - 20752 тис.грн; - зобов'язань з податку на прибуток склало -58967 тис.грн; - зобов'язань з iнших податкiв та зборiв - 23163 тис.грн. - вiдрахування на соцiальнi заходи -8067 тис.грн; - сплаченi аванси - 261107 тис.грн. та поверненi аванси -63тис.грн.; - iншi витрачання -18220 тис.грн., а саме: надана зворотна фiнансова допомога юридичнiй особi - 5610 тис.грн., вiдшкодування пiдзвiтних сум - 1755 тис.грн., с/г збитки та втрати 9749тис.грн., виплати за оренду земельних паїв - 855 тис.грн., комiсiя за банкiвське обслуговування - 251 тис.грн. У результатi iнвестицiйної дiяльностi надходження коштiв склало 1738 тис.грн. (вiд реалiзацiї необоротних активiв) , витрачання - 27827 тис.грн. (на придбання необоротних активiв). Витрачання коштiв у результатi фiнансової дiяльностi склало 3132 тис.грн., в т.ч.: на сплату вiдсоткiв - 1717 тис.грн., на сплату заборгованостi з фiнансової оренди - 1415 тис.грн. Залишок коштiв на початок року, що приведений у рядку 3405 звiту про рух грошових коштiв (230531 тис.грн.) це грошовi кошти в нацiональнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 88047 тис.грн. , в iноземнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 130469 тис.грн. , грошовi кошти в касi в нацiональнiй валютi - 3 тис.грн., грошовi кошти в дорозi в iноземнiй валютi - 12012 тис.грн. Залишок коштiв на кiнець року, що приведений у рядку 3415 звiту (554139 тис.грн.) - це грошовi кошти в нацiональнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 114510 тис.грн. , в iноземнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 432018 тис.грн. , грошовi кошти в касi в нацiональнiй валютi - 2 тис.грн., грошовi кошти в дорозi в iноземнiй валютi - 7609 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Ткач Iгор Васильович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Чернишова Вiкторiя Володимирiвна
|