 |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 24.04.2017
Річний звіт за 2016 рікЗвіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: 
| Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
1047251 | 905414 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 164702 | 45690 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 164702 | 45690 |
| Цільового фінансування | 3010 | 234 | 140 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 18250 | 22986 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 640 | 1296 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 1823 | 1657 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 15831 | 13901 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 527018 ) | ( 336570 ) |
| Праці | 3105 | ( 23779 ) | ( 20752 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 5464 ) | ( 8067 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 154702 ) | ( 82130 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 120445 ) | ( 58967 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 34257 ) | ( 23163 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 285459 ) | ( 261107 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 83 ) | ( 63 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 15483 ) | ( 18220 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 236743 | 264175 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 1940 | 1738 |
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 12870 ) | ( 27827 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -10930 | -26089 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 269090 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 180 ) | ( 1717 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 56 ) | ( 1415 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -269326 | -3132 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -43513 | 234954 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 554139 | 230531 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 62936 | 88654 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 573562 | 554139 |
Примітки: Складання Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом), здiйснювалось згiдно НП(С)БО 1 "ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 7 лютого 2013 р. N 73 та iнших положень. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi: Надходження в сумi 1248731 тис.грн.: - вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 1047251 тис.грн. - повернення податкiв з бюджету (ПДВ) - 164702 тис.грн; - цiльового фiнансування - 234 тис.грн. - це компенсацiя за лiкарняними листами вiд фонду соцтрахування; - повернення авансiв - 640 тис.грн.; - авансiв вiд покупцiв i замовникiв - 18250 тис.грн.; - вiд операцiйної оренди - 1823 тис.грн. - iншi надходження - 15831 тис.грн., а саме: надходження коштiв в результатi повернення зворотної фiнансової допомоги, страхування - 9513 тис.грн., повернення зайво сплачених коштiв - 19 тис.грн., вiдсотки за депозитами - 6299 тис.грн. Витрачання в сумi 1011988тис.грн. : -витрачено на оплату товарiв (робiт, послуг) склало за 2016 рiк -527018 тис.грн; - витрати на оплату працi - 23779 тис.грн; - зобов'язань з податку на прибуток склало -120445 тис.грн; - зобов'язань з iнших податкiв та зборiв - 34257 тис.грн. - вiдрахування на соцiальнi заходи -5464 тис.грн; - сплаченi аванси - 285459 тис.грн. та поверненi аванси - 83 тис.грн.; - iншi витрачання -15483 тис.грн., а саме: надана зворотна фiнансова допомога юридичнiй особi - 7741 тис.грн., вiдшкодування пiдзвiтних сум - 1529 тис.грн., с/г збитки та втрати 3006 тис.грн., виплати за оренду земельних паїв - 1135 тис.грн., комiсiя за банкiвське обслуговування - 140 тис.грн., витрати майбутнiх перiодiв - 1281 тис.грн., благодiйна допомога - 651 тис.грн. У результатi iнвестицiйної дiяльностi надходження коштiв склало 1940 тис.грн. (вiд реалiзацiї необоротних активiв) , витрачання - 12870 тис.грн. (на придбання необоротних активiв). Витрачання коштiв у результатi фiнансової дiяльностi склало 269326 тис.грн., в т.ч.: на сплату вiдсоткiв - 180 тис.грн., на сплату заборгованостi з фiнансової оренди - 56 тис.грн., на сплату дивiдендiв 269090 тис. грн. Залишок коштiв на початок року, що приведений у рядку 3405 звiту про рух грошових коштiв (554139 тис.грн.) - це грошовi кошти в нацiональнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 114510 тис.грн. , в iноземнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 432018 тис.грн. , грошовi кошти в касi в нацiональнiй валютi - 2 тис.грн., грошовi кошти в дорозi в iноземнiй валютi - 7609 тис.грн. Залишок коштiв на кiнець року, що приведений у рядку 3415 звiту (573562 тис.грн.) - це грошовi кошти в нацiональнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 24817 тис.грн. , в iноземнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 547944 тис.грн. , грошовi кошти в дорозi в iноземнiй валютi - 801 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Ткач Iгор Васильович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Чернишова Вiкторiя Володимирiвна
|